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中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(中金MSCI红利A

时间:2021-07-10 21:24来源:未知 作者:admin 点击:

  中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(中金MSCI红利A份额)基金产品资料概要(更新)

  中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(中金MSCI红利A份额)基金产品资料概要(更新)

  注:基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止并按照基金

  合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

  投资目标本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率

  与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误

  本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股(含存托凭证)。为更好地实

  现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国

  证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、公

  开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债

  券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、

  权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、心水资料 管家婆,同业存单、银行存款以及法律法规或中

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)

  的资产不低于基金资产净值的90%;在每个交易日日终,在扣除股指期货和股票期权

  合约需缴纳的交易保证金后,www.86842.cc,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一

  年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(中金MSCI红利A份额)基金产品资料概要(更新)

  主要投资策略本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构

  建股票资产组合。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根

  据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括:1、股票投资策略;2、存托

  凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、股票期权投资策略;6、

  资产支持证券投资策略;7、可转换债券投资策略;8、权证投资策略;9、参与转融

  业绩比较基准MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基

  注:详见《中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(中金MSCI红利A份额)基金产品资料概要(更新)

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  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。

  标的指数许可使用费的收取下限为每季度5,000美元或等值人民币(即不足5000美元时按照5000美

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)债券收益率曲

  线)上市公司经营风险;(6)购买力风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风

  险;3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;

  8、本基金特有风险:(1)跟踪指数投资风险:1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;

  2)目标指数波动的风险;3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;4)目标指数变更的风险;

  (2)期货投资风险;(3)资产支持证券投资风险;(4)股票期权投资风险;(5)流通受限证券投资风

  险;(6)发起式基金的风险;(7)科创板股票投资风险;(8)参与转融通证券出借业务风险;(9)存托

  本基金的募集申请于2018年6月22日经中国证监会证监许可[2018]1018号《关于准予中金MSCI中国A

  股国际红利指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其

  对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准